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上饶市公路管理局铅山分局 2016年度部门决算

发布时间:2017-09-22    来源:公路局
[ ]

信息索引号 49232117-6/2017-00064 发文日期 2017-09-22 公开日期 2017-09-22
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 公路局 公开形式 网站、文件、政府公报
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
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内容概述 上饶市公路管理局铅山分局2016年度部门决算

 

上饶市公路管理局铅山分局

2016年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  上饶市公路管理局铅山分局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  上饶市公路管理局铅山分局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

 

第三部分  上饶市公路管理局铅山分局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、国有资产占用情况表

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 铅山公路分局部门概况

 

一、部门主要职能

1.贯彻执行国家、省、市和主管部门有关公路建设、公路养护、公路管理等方面的法律、法规、政策、规章、规范性文件。

2.负责制定本辖区管养公路的发展战略、规划、规章和管理办法,并负责组织实施。

3.编制辖区内公路养护计划和公路工程项目建设(新、改建工程)及其管理、检查、验收、上报工作。

4.负责所管养公路的养护管理和公路抢险救灾、公路绿化等工作,组织实施公路大中修和危桥加固改造、水毁灾害修复工程。

5.负责公路行业管理,党的建设,精神文明建设、干部职工队伍建设和劳动人事管理,机构编制、职工教育、体制改革、综治维稳等工作。

6.负责管理本局下属单位和公路养护质量评定、检查工作。

7.落实上级有关公路的决策部署,实施完成上级下达的年度目标任务。

8.负责本单位全员的安全生产教育和辖区内管养线路的安全生产管理。

9.负责辖区内管养线路的路政管理,指导、检查以及路政执法、行政强制措施和行政许可。车辆超限超载的治理工作,依法维护公路路产路权,保障公路畅通。

10.负责辖区内管养公路的资金管理工作。做好资金的预决算编制、审核、执行、控制工作。加强财务监督检查与审计,提高公路资金保障能力。

11.承办上级交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门2016年年末编制人数125人,其中行政编制0人,事业编制125人;年末实有人数226人,其中在职人员120人,离休人员0人,退休人员106人;年末学生人数0人。

 

第二部分  铅山公路分局部门2016年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计 13349.42万元,其中上年结转和结余238.1万元,较上年增长495.3%;本年收入合计  13111.32万元,较上年增长618.6%,主要原因是:人员经费和项目安排的增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入5214.15万元,占 39.1 %;事业收入0万元,占0 %;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入 7897.17万元,占60.9%。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计11520.12万元,其中本年支出合计11282.02万元,较上年增长850.9%,主要原因是:人员经费和项目安排的增加;年末结转和结余1829.3万元,较上年增长768%,主要原因是:本年项目正在结算中。

本年支出的具体构成为:基本支出1150.59万元,占10.2 %;项目支出10369.53万元,占89.8%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为13349.42   万元,决算数为11520.12 万元,完成年初预算的86.3%,主要原因是:本年项目正在结算中。

按功能分类科目分:交通运输支出年初预算数为13349.42    万元,决算数为11520.12万元,完成年初预算的86.3%;公共安全支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出776万元,较上年增长10 %,主要原因是:人员工资调资的增加;商品和服务支出1052万元,较上年增长75.04 %,主要原因是:工程项目安排增加;对个人和家庭补助支出219 万元,较上年下降4.12%,主要原因是:抚恤金补助人员减少。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9万元,决算数为9万元,完成预算的100 %,决算数较上年持平,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0 万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为3万元,决算数为3万元,完成预算的100 %,决算数较上年持平。主要原因是:严格执行预算,控制接待人员数量和标准。

(三)公务用车购置及运行维护费支出6万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元,决算数为6万元,完成预算的100 %,决算数较上年持平。主要原因 :加强管理,节能减排。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费163.08万元,较上年增长(下降)1.91%,主要原因是:控制机关相关费用,节能减排。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额44.64万元,其中:政府采购货物支出44.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额38.82万元,占政府采购支出总额的 86.96 %,其中:授予小微企业合同金额 5.82万元,占政府采购支出总额的13.04%。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

为进一步贯彻《预算法》讲究绩效原则,加强预算绩效管理,我单位2016年度预算绩效管理工作情况如下:

一、年度预算绩效管理工作整体开展情况

2016年,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效 工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

二、自评情况

(一)基础工作管理。我局领导非常重视预算绩效管理工作,对该项工作给予大力支持和指导,对上级作出的批示和下发的预算批发非常的关心。在一些制度建设方面我们做的有些欠缺,有待提高和完善。

(二)绩效目标管理。我局严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标。

(三)绩效监控管理。我局2016年项目支出10369.53万元,开始预算的项目都在后期做了及时的调整。

(四)绩效评价管理。2016年我局基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。我局收入有在职人员和退休人员工资及公用经费。支出时按国家规定的工资标准发放给职工。公用经费全部用于添置办公用品、办公设备等。三公经费主要支出是公务用车维护费,共支出6万元,公务接待费共支出3万元,较上年有所减少。

(五)结果运用管理。在上级部门的领导下,我局完成了2016年绩效管理工作,将为下一年的工作奠定了基础,我局将一如既往,在新的一年里更上新台阶。

三、预算绩效管理工作存在的问题

工作中还存在许多不足,尤其是资金的使用还需要更好与上级部门沟通,杜绝一些不合理的开支。

四、下一阶段工作计划

新的一年即将开始,我局将搞好预算绩效管理工作,按照上级部门的要求做好新的预算,保证预算准确,无失误。

 

 

 

第三部分  铅山公路分局部门2016年度部门决算表

收入支出决算总表

           
         

公开01表

编制单位:上饶市公路管理局铅山分局

 

2016年度

   

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

52,141,458.00

一、一般公共服务支出

28

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

78,971,706.00

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

115,201,164.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

131,113,164.00

本年支出合计

51

115,201,164.00

  用事业基金弥补收支差额

25

 

  结余分配

52

 

  年初结转和结余

26

2,381,000.00

  年末结转和结余

53

18,293,000.00

总计

27

133,494,164.00

总计

54

133,494,164.00

 

 

         

         

收入决算表

         
                   

公开02表

 

编制单位:上饶市公路管理局铅山分局

   

2016年度

     

金额单位:元

 

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

131,113,164.00

951,458.00

 

 

 

 

130,161,706.00

 

214

交通运输支出

131,113,164.00

951,458.00

 

 

 

 

130,161,706.00

 

21401

公路水路运输

130,633,164.00

471,458.00

 

 

 

 

130,161,706.00

 

2140199

  其他公路水路运输支出

130,633,164.00

471,458.00

 

 

 

 

130,161,706.00

 

21406

车辆购置税支出

480,000.00

480,000.00

 

 

 

 

 

 

2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

480,000.00

480,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

         

支出决算表

         
                 

公开03表

 

编制单位:上饶市公路管理局铅山分局

 

2016年度

     

金额单位:元

 

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

115,201,164.00

11,505,889.00

103,695,275.00

 

 

 

 

214

交通运输支出

115,201,164.00

11,505,889.00

103,695,275.00

 

 

 

 

21401

公路水路运输

114,721,164.00

11,505,889.00

103,215,275.00

 

 

 

 

2140199

  其他公路水路运输支出

114,721,164.00

11,505,889.00

103,215,275.00

 

 

 

 

21406

车辆购置税支出

480,000.00

 

480,000.00

 

 

 

 

2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

480,000.00

 

480,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

     

财政拨款收入支出决算总表

       
             

公开04表

编制单位:上饶市公路管理局铅山分局

   

2016年度

     

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

52,141,458.00

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

52,141,458.00

52,141,458.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

52,141,458.00

本年支出合计

53

52,141,458.00

52,141,458.00

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

54

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

52,141,458.00

总计

58

52,141,458.00

52,141,458.00

 

 

 

 

 

       

一般公共预算财政拨款支出决算表

     
           

公开05表

 

编制单位:上饶市公路管理局铅山分局

2016年度

 

金额单位:元

 

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

951,458.00

471,458.00

480,000.00

 

214

交通运输支出

951,458.00

471,458.00

480,000.00

 

21401

公路水路运输

471,458.00

471,458.00

 

 

2140199

  其他公路水路运输支出

471,458.00

471,458.00

 

 

21406

车辆购置税支出

480,000.00

 

480,000.00

 

2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

480,000.00

 

480,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       
               

公开06表

编制单位:上饶市公路管理局铅山分局

 

2016年度

     

金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 

302

商品和服务支出

471,458.00

310

其他资本性支出

 

30101

 基本工资

 

30201

 办公费

 

31001

 房屋建筑物  购建

 

30102

 津贴补贴

 

30202

 印刷费

 

31002

 办公设备购   置

 

30103

 奖金

 

30203

 咨询费

 

31003

 专用设备购   置

 

30104

 其他社会保障缴费

 

30204

 手续费

 

31005

 基础设施建  设

 

30106

 伙食补助费

 

30205

 水费

 

31006

 大型修缮

 

30107

 绩效工资

 

30206

 电费

 

31007

 信息网络及  软件购置更新

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

 邮电费

 

31008

 物资储备

 

30109

 职业年金缴费

 

30208

 取暖费

 

31009

 土地补偿

 

30199

 其他工资福利支出

 

30209

 物业管理费

 

31010

 安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

 

30211

 差旅费

 

310111

 地上附着物  和青苗补偿

 

30301

 离休费

 

30212

 因公出国   (境)费用

 

31012

 拆迁补偿

 

30302

 退休费

 

30213

 维修(护)费

471,458.00

31013

 公务用车购  置

 

30303

 退职(役)费

 

30214

 租赁费

 

31019

 其他交通工具购置

 

30304

 抚恤金

 

30215

 会议费

 

31020

 产权参股

 

30305

 生活补贴

 

30216

 培训费

 

31099

 其他资本性  支出

 

30306

 救济费

 

30217

 公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

 医疗费

 

30218

 专用材料费

 

30401

 企业政策性  补贴

 

30308

 助学金

 

30224

 被装购置费

 

30402

 事业单位补  贴

 

30309

 奖励金

 

30225

 专用燃料费

 

30403

 财政贴息

 

30310

 生产补贴

 

30226

 劳务费

 

30499

 其他对企事  业单位的补贴

 

30311

 住房公积金

 

30227

 委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

 提租补贴

 

30228

 工会经费

 

30701

 国内债务付  息

 

30313

 购房补贴

 

30229

 福利费

 

30707

 国外债务付   息

 

30314

 采暖补贴

 

30231

 公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

 物业服务补贴

 

30239

 其他交通费  用

 

39906

 赠与

 

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

 税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

 

公用经费合计

471,458.00

 

 

 

           国有资产占用情况表

 
   

公开09表

编制单位:上饶市公路管理局铅山分局

2016年度

 

项  目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

21

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

 

  2.一般公务用车

3

3

  3.一般执法执勤用车

4

 

  4.特种专业技术用车

5

 

  5.其他用车

6

18

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

7

 

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

8

 

 

 

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